- Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới
- Đô la Mỹ chiếm phần lớn các giao dịch ngoại hối
- Tính thanh khoản của thị trường ngoại hối có lợi cho các nhà giao dịch khi cho phép họ tham gia và thoát khỏi thị trường ngay lập tức
Quy mô của thị trường ngoại hối đã làm cho nó trở thành một thị trường giao dịch lý tưởng. Tính thanh khoản của nó giúp các nhà giao dịch dễ dàng bán và mua tiền tệ mà không bị chậm trễ. Điều này tạo ra chênh lệch giá mua và bán (spread) thấp. Chi phí thấp, phạm vi rộng lớn đến nhiều thị trường và thời gian giao dịch linh hoạt khiến nó trở thành thị trường được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ làm rõ sự to lớn của thị trường ngoại hối, để hiểu rõ hơn về cơ chế đằng sau nó ở tầm vĩ mô. Cuối cùng cung cấp một nền tảng vững chắc cho người mới bắt đầu cho đến nhà giao dịch nâng cao.
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI LỚN NHƯ THẾ NÀO VÀ CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LÀ BAO NHIÊU?
Theo báo cáo 3 năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế năm 2016, vốn hóa thị trường ngoại hối trung bình đạt 5,1 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Con số này giảm so với báo cáo trước đó vào năm 2013 là 5,4 nghìn tỷ USD. Chỉ có một số quốc gia chiếm phần lớn doanh thu giao dịch ngoại hối. Biểu đồ bên dưới mô tả các đồng tiền giao dịch chính trên toàn cầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trung bình.
Theo quan điểm của nhà giao dịch, vốn hóa thị trường ngoại hối lớn làm giá ít biến động hơn vì các giao dịch khối lượng lớn không có tác động đáng kể đến giá của thị trường. Các thị trường nhỏ hơn có thể bị ảnh hưởng bởi các tổ chức/nhà giao dịch lớn một cách dễ dàng, tuy nhiên trong thị trường ngoại hối, tác động này tương đối nhạt
Thị trường ngoại hối bao gồm một số thành phần chính. Ảnh hưởng nhất là khối ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất. Bao gồm giao dịch giữa các ngân hàng, giao dịch cho khách hàng và giao dịch từ bàn làm việc cá nhân của họ. Các ngân hàng Mỹ kiểm soát phần lớn thị trường này. Các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý đầu tư, quỹ đầu cơ, các tập đoàn và cuối cùng là các nhà giao dịch nhỏ lẻ còn lại. Khoảng 90% khối lượng giao dịch được tạo ra bởi các nhà đầu cơ tiền tệ tận dụng biến động giá trong ngày.
Là nhà giao dịch nhỏ lẻ, phải hiểu được sự to lớn của thị trường ngoại hối để có chiến lược giao dịch thành công, cũng như các thành phần khác nhau tương tác với nhau như thế nào ở quy mô lớn hơn.
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH FOREX
Các nhà giao dịch từ các thị trường khác bị thu hút bởi thị trường ngoại hối vì mức độ thanh khoản cực cao của nó. Tính thanh khoản rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch vào và thoát một vị thế dễ dàng 24h/ngày, 5 ngày rưỡi một tuần. Nó cho phép khối lượng giao dịch lớn tham gia và thoát khỏi thị trường mà không có những biến động lớn về giá sẽ xảy ra như trong thị trường kém thanh khoản. Nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có được 1 vị thế nếu không có người mua. Tính thanh khoản này có thể khác nhau từ phiên giao dịch này so với phiên giao dịch khác và cả cặp tiền tệ này sang cặp tiền tệ khác.
Với tư cách là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, EUR/USD và USD/JPY chiếm khoảng 41% tất cả các giao dịch ngoại hối hàng năm. Đây là một tỷ lệ đáng kinh ngạc khi xem xét quy mô của toàn thị trường ngoại hối. Một thực tế đáng ngạc nhiên khác là hầu hết các cặp phản chiếu trong biểu đồ dưới đây là các cặp tiền USD.
Đô la Mỹ chiếm 85% khối lượng giao dịch ngoại hối. Đồng Euro chiếm khoản 40% và đồng Yên Nhật đứng thứ ba, chiếm gần 20%. Với khối lượng tập trung chủ yếu ở Đô la Mỹ, Euro và Yên, các nhà giao dịch ngoại hối có thể tập trung sự chú ý của họ vào chỉ một số cặp chính. Ngoài ra, tính thanh khoản lớn hơn trên thị trường ngoại hối có lợi cho các xu hướng dài, được xác định rõ ràng, đáp ứng tốt với các phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích biểu đồ.
ĐỂ CÓ LỢI NHUẬN TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Các nhà giao dịch muốn tận dụng những lợi thế tuyệt đối về quy mô và khối lượng của thị trường ngoại hối cần phải xem xét phương pháp hoặc kết hợp phân tích phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Ở cấp độ cơ bản, các nhà giao dịch cần hiểu các yếu tố chính sau để giao dịch ngoại hối:
- Phân tích cơ bản: Khi tiền tệ giao dịch trên thị trường, bạn có thể xem xét yếu tố cung và cầu. Đây được gọi là phân tích cơ bản. Lãi suất, tăng trưởng kinh tế, việc làm, lạm phát và rủi ro chính trị là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ.
- Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ giá kể nhiều câu chuyện và hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào chúng trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Biểu đồ có thể chỉ ra các xu hướng và các điểm giá quan trọng mà các nhà giao dịch có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường, nếu bạn biết cách đọc chúng.
- Quản lý tiền: Một phần thiết yếu của giao dịch. Tất cả các nhà giao dịch cần biết cách đo lường phần thưởng rủi ro tiềm ẩn của họ và sử dụng điều này để đánh giá các lần vào lệnh, thoát lệnh và quy mô giao dịch. Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các yếu tố này dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra một chiến lược mà họ cảm thấy thoải mái. Một khi họ tìm thấy sự cân bằng giữa các yếu tố quan trọng này, họ sẽ chuyển sự chú ý sang việc chuyên môn hóa và trau dồi kỹ năng của mình bằng cách cập nhật chính trị, chính sách tiền tệ, tài khóa, v.v. và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin có sẵn. Một nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng các chỉ báo/hình mẫu khác nhau và thực hiện các giao dịch từ các tín hiệu kỹ thuật này. Tâm lý đám đông cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối tin hiệu đặc biệt về khả năng đảo chiều, các điểm vào và ra thị trường.
>> Bài kế tiếp: So sánh thị trường Forex và thị trường cổ phiếu
Bài viết nằm trong series Học forex cho người mới
Nguồn: https://finashark.vn/trading-blog/thi-truong-ngoai-hoi-to-lon-co-nao.html
—————————————–
Theo dõi Finashark tại:
Website: https://finashark.vn/
Tradingview: https://vn.tradingview.com/u/Finashark/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnV8p1EZSS0DTdtw2NQnHMg
Facebook:
https://www.facebook.com/finashark